伊利

首页 » 常识 » 问答 » 安信消费医药股票净值下跌269请保持
TUhjnbcbe - 2023/6/17 20:36:00

来源:金融界基金

金融界基金03月11日讯安信消费医药主题股票型证券投资基金(简称:安信消费医药股票,代码)公布最新净值,下跌2.69%。本基金单位净值为1.23元,累计净值为1.29元。

最新定期报告显示,本基金规模为29.82亿元,上期规模为37.34亿元,减少20.13%。
  安信消费医药主题股票型证券投资基金成立于-03-19,业绩比较基准为“中证指数*90.00%+上证国债指数*10.00%”。  本基金成立以来收益28.17%,今年以来收益10.22%,近一月收益5.67%,近一年收益-20.29%,近三年收益39.78%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.34%,近两年定投该基金的收益为-6.21%,近三年定投该基金的收益为3.22%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

安信消费医药股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.31亿元。

基金经理为陈一峰,自年03月14日管理该基金,任职期内收益39.16%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老凤祥(持仓比例6.65%)、保利地产(持仓比例5.49%)、洋河股份(持仓比例4.95%)、中国建筑(持仓比例4.80%)、济川药业(持仓比例4.76%)、口子窖(持仓比例4.32%)、歌力思(持仓比例3.68%)、生物股份(持仓比例3.23%)、上海建工(持仓比例2.88%)、华东医药(持仓比例2.51%),合计占资金总资产的比例为43.27%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为口子窖(持仓比例5.27%)、济川药业(持仓比例4.86%)、保利地产(持仓比例4.72%)、生物股份(持仓比例4.60%)、老凤祥(持仓比例4.53%)、分众传媒(持仓比例3.78%)、歌力思(持仓比例3.41%)、华东医药(持仓比例3.41%)、伊力特(持仓比例3.22%)、伊利股份(持仓比例2.25%),合计占资金总资产的比例为40.05%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格或者有足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产,我们始终

1
查看完整版本: 安信消费医药股票净值下跌269请保持