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TUhjnbcbe - 2025/3/10 20:11:00

爆炒结束市场回归常态

连续低迷一周后,今天的市场终于硬气了一把,一根阳线分分钟就把很多人从熊市思维拉回到牛市思维。大A就是这样,一根阳线改变观念,虽然今天阳线不够长,但是相对本周低迷的走势,算是给力了!

其实,晚间上头继续下狠手,对天山生物下特停令,这事还惊动了央视。在这样的刺激下,创业板新股继续调整,资金流向主板,银行、钢铁、酿酒、乳业、食品、煤炭、房地产等顺周期、低估值或防御性行业拉升,而创业板赚钱效应也被放大,仍然有多只创业板股票涨幅超过10%,而这大多是因为业绩增长。

从今天拉升方向来看,伊利股份,顺丰控股,京东方A,平安银行,酒鬼酒等标的都有不错的涨幅,同样印证了这一主线,第一阶段的情绪性爆炒已经过去,市场重新回归基本面和事件驱动逻辑,机构对于白马股的评级也开始上升。

基本面上,中报披露接近尾声了,整体有喜有忧,但龙头股业绩不俗,股价也表现不错,这也是A股未来的方向,我们不妨重点说说业绩的表现。

重点企业中报解析

最值得说道的就是亏损近亿的中石油,这是交出的史上最惨半年报,年上半年营收.45亿元,去年同期1.万亿元。年上半年净亏损.8亿元,去年同期盈利.23亿元。干啥啥不行,亏钱第一名,说的就是两桶油。请问,大家还抄底么?

在看看另外一个巨头,打酱油的海天味业,市值亿超过中石化,上半年营收.9亿,净利润32.5亿,市盈率都百倍了,机构还在抱团,股价今年继续翻倍,昨天还在创新高,而中石油则是不断创新低,这告诉我们什么,一定不要盲目抄底。还是得顺势而为。

此外,中国平安上半年净利.83亿,同比下降29.7%,其实,这一直是一家好企业,可惜的是散户太多,所以,上涨就慢,好玩这个票,就得做好长期等待的心态。平安银行上半年净利.78亿,同比下滑11.2%,这个业绩不算差,毕竟上半年大家都不咋地;京沪高铁上半年净利润5.3亿,同比下降90%,但最坏时刻过去了;万科A上半年净利润.1亿,同比增长5.6%,经营非常的稳健,但股价就是不涨,这是因为地产的政策调控比价大,叠加地产的下行周期,当然万科一个致命的弱点就是这里面的股东不行,去年就一直在不断的甩卖,所以,股价能涨起来还奇怪了!迈瑞医疗净利润34.54亿元,同比增长45.78%,属于YI情受益股!这是妥妥的好企业,创新药龙头,就是估值高企,大家都不想追高,等一波调整,但是每次调整的太少!

隆基股份年净利润41亿元,同比增长%,但股价也翻倍了,这个企业过去一直做,成长性很好,就是现在太高了!还有几只科技龙头,中国软件上半年净亏损4.1亿,沪硅产业净亏损.42万,汇顶科技净利润同比下降41.26%,业绩一般,但是前期公布业绩的如韦尔股份、歌尔股份、紫光国微,都增长的不错,科技类个股几家欢喜几家忧啊!

消费股怎么看?

五粮液上半年净利润.55亿元,同比增长16.28%,泸州老窖净利润32.2亿元,同比增长17.12%,白酒业绩很稳;而白酒亮眼的业绩,则带动了整个白酒板块的上涨,其中,酒鬼酒、舍得酒业涨停,洋河股份、今世缘、泸州老窖等涨超5%,白酒这个涨法,也是让人无力吐槽,前期水井坊的中报业绩同比下降近70%,让人大跌眼镜,也让大家对白酒产生质疑,但当天白酒板块照涨不误,所以,韭菜是最宽容一个群体,只要机构继续抱团,未来前景好就行,所以,这段时间以来,白酒持续强势,但是东哥依然觉得,白酒消化库存和估值真是个大问题!不跌一跌,就像是悬在头顶上的一把刀!

白酒涨势一片火,乳业也不差,巨头伊利股份涨停,光明乳业也是涨停,伊利股份东哥讲的比较多了,今天的涨停也是受益业绩,年中报每股收益0.61元,净利润37.35亿元,同比去年增长-1.20%,看似下滑,但是强于预期,因为单Q2实现收入.76亿,同比增长22.5%,归母净利润实现25.92亿,同比增长72%,扣非后净利润实现23.97亿,同比增长79%(剔除2亿股权激励摊销影响,单Q2增长超过90%)。从这里可以看来出,二季度增长是非常迅速的,同时常温酸奶、有机奶等高端产品市占率大幅提升,YI情再次印证公司竞争优势,市场自然是买账给了涨停!像这样的票,我们就得有耐心,有时候会比较慢,但是一旦上涨,则很快。

光明乳业,年中报每股收益0.25元,净利润3.08亿元,同比去年增长-16.09%,当然一季度是不太行,但是Q2营收70.12亿元(同比+24.36%),归母净利润2.31亿元(同比+2.16%),所以依然是二季度增长,但受益防御性属性,市场很是买账,今年持续走高,但相比下来,肯定是不及伊利。

看,消费白马今年持续走高,东哥认为,接下来得分别对待,还是倾向于内部分化,有一部分业绩稳定的还是会继续创新高,但是部分跟风加高估值的可能就有风险了,同时,消费里最大的问题就是高估,大家警惕。

整体,今天市场依然在走中报行情,而中报披露也接近尾声,业绩炒作差不多告一段落,9月又到了业绩真空期,业绩持续稳定的机构抱团的龙头股可以继续

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