来源：金融界基金作者：机器君金融界基金07月06日讯泰达宏利量化增强股票型证券投资基金（简称：泰达宏利量化增强股票，代码）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。泰达宏利量化增强股票型证券投资基金成立于-08-30，业绩比较基准为“中证小盘指数(沪)*95.00%+一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益13.40%，今年以来收益10.10%，近一月收益10.96%，近一年收益19.12%，近三年收益9.67%。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.56%，近两年定投该基金的收益为21.11%，近三年定投该基金的收益为15.60%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）基金经理为刘洋，自年01月09日管理该基金，任职期内收益39.83%。最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.64%）、恒瑞医药（持仓比例3.22%）、贵州茅台（持仓比例3.14%）、伊利股份（持仓比例2.42%）、格力电器（持仓比例2.37%）、五粮液（持仓比例2.09%）、兴业银行（持仓比例2.02%）、牧原股份（持仓比例1.80%）、海康威视（持仓比例1.75%）、长春高新（持仓比例1.73%），合计占资金总资产的比例为25.18%，整体持股集中度（低）。最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.10%）、贵州茅台（持仓比例4.68%）、招商银行（持仓比例3.55%）、恒瑞医药（持仓比例2.82%）、中信证券（持仓比例2.37%）、伊利股份（持仓比例2.30%）、兴业银行（持仓比例2.23%）、海通证券（持仓比例1.86%）、保利地产（持仓比例1.75%）、民生银行（持仓比例1.74%），合计占资金总资产的比例为29.40%，整体持股集中度（低）。报告期内基金投资策略和运作分析年权益市场呈现出估值修复与情绪提升的回暖行情，在温和友好的货币、信贷与财政政策环境、稳定的外资与社保养老等长期资金持续流入、A股估值普遍位于历史较低水平、金融供给侧改革与大力发展直接融资市场的背景下，市场各板块均取得了不错的收益。食品饮料为代表的绩优蓝筹股估值中枢进一步抬升，受益于景气周期的养殖业、5G产业链、自主可控等成为贯穿全年的主题。下半年科创板的推出吸引大量资金参与其中,对主板科技与医疗产业也形成了一定程度的估值提升效应。受增量资金偏好不可忽视的影响，市场风格回归高盈利质量的大盘蓝筹，长期动量效应较好，而低估值相对失效。机构持仓相对大部分中小盘标的优势明显，而主动管理公募基金业绩也普遍超越了市场指数。本基金在操作中恪守基金合同，使用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利能力出众、估值合理、景气度高、有真实业绩成长性的股票。选股风格偏向长期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。控制组合在行业以及风格上的暴露水平不过分偏离基准，持股结构分散，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了非银行金融、银行、食品饮料的配置，减少了计算机、基础化工、机械的配置。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.元；本报告期基金份额净值增长率为30.71%，业绩比较基准收益率为25.16%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望后市，在金融供给侧改革背景下，机构对于高收益资产的需求或将使其对权益资产的配置比例进一步提高。市场流动性有望进一步改善，增量资金方面可望继续迎来外资、保险、银行理财子公司、社保基金、养老金等中长期资金入市。同时由于地产投资属性弱化，各类高收益理财产品打破刚兑，未来居民财富将可能有更大比例投向权益市场。若当前外部环境持续稳定，流动性不出现明显收紧，经济数据持续验证向好，企业盈利水平见底回升，中长期来看权益资产将有可期待的上行空间。由于机构主导权的进一步加强，高盈利质量的大盘蓝筹可能仍然是部分资金的选择；看好中小市值、低估值、高分红风格在未来的估值修复空间，理财、保险等类固收属性资金或更偏好高股息率标的；科技行业有望迎来业绩基本面与政策面的共振，值得重点
