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长盛上证50指数LOF净值上涨15 [复制链接]

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来源:金融界基金

作者:机器君


  金融界基金12月10日讯长盛上证50指数(LOF)基金12月09日上涨2.61%,现价1.元,成交23.9万元。当前本基金场外净值为1.元,环比上个交易日上涨1.57%,场内价格溢价率为-0.43%。


  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.28%,近3个月本基金净值上涨5.19%,近6月本基金净值下跌1.93%,近1年本基金净值上涨4.09%,成立以来本基金累计净值为1.元。


  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


  基金经理为陈亘斯,自年12月04日管理该基金,任职期内收益2.05%。


  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例14.23%)、招商银行(持仓比例7.96%)、中国平安(持仓比例6.44%)、隆基股份(持仓比例4.67%)、兴业银行(持仓比例3.40%)、药明康德(持仓比例3.35%)、中国中免(持仓比例3.12%)、恒瑞医药(持仓比例2.86%)、伊利股份(持仓比例2.81%)、中信证券(持仓比例2.64%)。


  报告期内基金投资策略和运作分析


  报告期内A股市场总体保持平稳,依然以结构性行情为主。央行于7月初降低存款准备金率,维持了流动性和利差的相对稳定,对市场形成支撑。三季度内PPI同比增速持续处于高位,叠加能耗双控等*策对于上游行业产能的限制,资源和能源类周期行业显著跑赢市场。而中游行业受上游的成本压制,表现平平;消费类行业受社会零售品销售数据走势影响进行了较为充分的调整,估值水平回到历史均值附近。在三季度末市场开始
  在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。


  报告期内基金的业绩表现


  截至本报告期末本基金份额净值为1.元;本报告期基金份额净值增长率为-5.28%,业绩比较基准收益率为-8.18%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.%,年度化跟踪误差为1.%。(点击

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